最新公司出納崗位職責
最新公司出納崗位職責7篇
公司出納需要敬業(yè)愛崗、誠實信用、堅持原則、客觀公正、耐心服務、保守秘密。熟悉國家財經(jīng)法規(guī)，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、職業(yè)操守及團隊精神;以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
公司出納崗位職責1
1. 銀行相關(guān)業(yè)務處理：銀行收付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務。
2. 審核員工日常報銷單據(jù)的合法性、真實性、及時性。
3. 根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。
4. 財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。
5. 公司交辦的其他財務事務。
公司出納崗位職責2
出納員必須嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)
庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款; 嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金、
需要準確及時地登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)
必須嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);另外一定要保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。
嚴格執(zhí)行財務審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷
做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。
公司出納崗位職責3
1、公司日常費用支付、員工工資、日常報銷;
2、與總賬會計協(xié)調(diào)溝通，確保每月各賬務處理和稅務申報按時完成;
3、員工日常報銷的收集與審核，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務要求以及公司報銷政策;
4、每月底出財務報表及做項目利潤分析;
5、___做過企業(yè)所得稅匯算清繳;
6、根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;
7、配合銷售團隊處理應收賬務，確保給客戶的發(fā)票及時開具;
8、完成上級交辦的其他工作。
公司出納崗位職責4
1、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、每日編制資金日報表;
5、做好開具發(fā)票相關(guān)工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
公司出納崗位職責5
協(xié)助財務進行工作，票據(jù)整理，信息錄入登記
公司財務報表內(nèi)容等
完成財務及公司領導交代的其他事項
公司出納崗位職責6
負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。
劃轉(zhuǎn)、核算往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記臺賬。
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。
協(xié)助會計制作每日、月單據(jù)及報表。
辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務。
完成領導交辦的其他工作。
公司出納崗位職責7
1、負責公司資金收付管理，公司銀行賬戶、各類票據(jù)日常管理
2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
3、負責各項票據(jù)開具工作，增值稅專用發(fā)票的認證工作。
4、協(xié)助會計檔案管理工作。
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