出納崗位職責內容2022最新【7篇】

出納崗位需要熟悉會計法、會計準則等法律法規(guī)制度，熟悉銀行票據業(yè)務及網上銀行業(yè)務，熟悉財會知識、貨幣知識、銀行結算規(guī)定，了解相關精彩內容請參考小編為大家精心準備的出納崗位職責內容，肯定會對你有所幫助的，來閱讀一下吧!

出納崗位職責內容1

1.登記現(xiàn)金、銀行的收付款流水帳，定期與會計的現(xiàn)金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;

2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關的流水帳核對相符;

3.日常費用報銷及往來賬務處理;

4.協(xié)助財務管理人員編制內部財務統(tǒng)計表格;

5.負責財務檔案的管理工作。

出納崗位職責內容2

1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

4、協(xié)助會計進行納稅申報;

5、行政一般事務性工作;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位職責內容3

1.負責DBH銀行支付相關事項

2.負責DBH資金安排和匯兌管理

3. 負責TOH銀行付款和現(xiàn)金報銷

出納崗位職責內容4

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責內容5

1、各種報銷單據的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納崗位職責內容6

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節(jié)表;

5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

7.領導臨時安排的各項工作。

具體工作以領導安排為主

出納崗位職責內容7

1、按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務。

2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

3、負責保管現(xiàn)金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業(yè)務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務費用進行統(tǒng)計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。