財務出納需要熟悉會計基礎知識、現金管理知識、熟練運用辦公軟件和財務軟件，以下是小編精心收集整理的財務出納崗位職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

財務出納崗位職責篇1

1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;

2、全面管理日?，F金，保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;

3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務核算工作;

4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;

5、上級交代的其他工作

財務出納崗位職責篇2

1、負責公司對外付款的銀行制單工作

2、按照原始憑證在財務系統(tǒng)內錄入憑證

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員

4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業(yè)務

5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表

6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務人員對賬

財務出納崗位職責篇3

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編

制銀行存款余額調節(jié)表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責篇4

1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

財務出納崗位職責篇5

1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

財務出納崗位職責篇6

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納崗位職責篇7

1、按照有關財務規(guī)定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業(yè)務;

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的審核;

6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

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