出納人員需要為人正直，較強職業(yè)責任感和良好的團隊合作精神并且具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力,以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納人員工作職責篇1

1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;

3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;

4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。

出納人員工作職責篇2

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員工作職責篇3

1、辦理公司各類經濟業(yè)務的現金收支和銀行結算工作。

2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。

3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

4、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責篇4

1、每日編制、核對各項營業(yè)數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業(yè)務;

4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務;

5、部分行政類事務;

6、協(xié)助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

出納人員工作職責篇5

1、負責公司現金收、支工作。

2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)。

6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員工作職責篇6

1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;

2.財務規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;

3.辦理相關票據收支業(yè)務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務;

5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統(tǒng)籌安排;

6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監(jiān)及相關核算會計;

7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節(jié)表、票據簽收表)。

出納人員工作職責篇7

1、網銀制單支付款項

2、現金、銀行票據管理

3、收款查詢并郵件通知生產、銷售

4、銀行日報表發(fā)送

5、部分憑證賬務處理、裝訂

6、匯票、保函等開具

7、其他臨時工作

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