采購對賬流程

　　采購如何進行對賬? 以下是小編為您整理的采購對賬流程，希望對您有幫助。

　　采購對賬流程如下

　　采購對賬操作指引

　　1. 目的

　　規(guī)范對賬工作流程，提高工作效率。

　　2. 涉及部門

　　財務部、采購部、物控部、倉庫、生產外協(xié)組、整單外發(fā)組、品質部

　　3. 定義

　　采購對賬是指特創(chuàng)財務對賬人員與按期間對賬的各類供應商(物料供應商，外協(xié)供應商，設備配件輔料供應商)核對月度往來應付款項的工作。

　　4. 對賬期間

　　特創(chuàng)公司對賬期間為上月26日至本月25日，對賬日期計算以特創(chuàng)ERP系統(tǒng)入庫日期為準。如：供應商25日發(fā)貨，特創(chuàng)ERP系統(tǒng)25日以后入庫的物料，將納入后一個對賬期間。

　　5. 對賬單收集時間

　　供應商發(fā)送對賬單的時間：所有按期間對賬的供應商應在每月的26日至30日將對賬單(excel格式電子檔和打印并蓋章的對賬單)通過郵件和傳真發(fā)送給特創(chuàng)財務部對應的財務對賬人員。如供應商不能在對賬單收集期間將對賬單發(fā)給特創(chuàng)財務對賬人員，則該對賬期間內應核對往來明細合并到后一對賬期間并將該供應商應付款項在正常的付款期間內順延。

　　6. 特創(chuàng)財務對賬時間

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