規(guī)章制度還有助于塑造組織的文化和價值觀。規(guī)章制度中包含的行為準則、合作原則等規(guī)定，反映了組織對于工作態(tài)度、道德價值、團隊合作等方面的要求，以下是小編帶來的會計工作制度怎么寫，歡迎大家一起來收看！

會計工作制度怎么寫（精選篇1）

第一章總則

第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務(wù)問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明，確保工作順利開展。

第二章財務(wù)管理體制

第二條土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理，所有財務(wù)活動接受全班成員的監(jiān)督。

第三條社區(qū)委員須備有財務(wù)管理登記本(加電子版)，以記載有關(guān)事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。

第三章收入管理

第四條土木三班的財務(wù)來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第四章支出管理

第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條物品的.每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品(如特殊的宣傳用品等)須一位專業(yè)成員同行。

第七條采購結(jié)束后，社區(qū)委員應在兩天之內(nèi)制作出財務(wù)報表，將經(jīng)費用處標示清楚，注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額，并將相應正規(guī)發(fā)票(背面必須有采購者的簽字)夾在其中，以此記錄。

第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長，自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(xù)(注：本條款只適用于特殊情況)。

會計工作制度怎么寫（精選篇2）

1、協(xié)助辦公室主任完成工會的各項工作和任務(wù)。

2、草擬辦公室的各項文件、報告、工作計劃、工作報告、通知以及教職工代表大會的各種文件。

3、負責文件的'收發(fā)、登記、保管和歸檔工作。

4、做好圖書的訂購管理和報紙雜志的。領(lǐng)取工作。

5、協(xié)助主任建立健全教代會、校務(wù)公開、民主評議等制度。

6、充分利用攝像和攝影工具，做好教職工各類活動的宣傳報道工作。

7、宣傳開展文體活動的意義，積極組織教職工開展各項有益于教職工身心健康的文體活動。

8、經(jīng)常深入了解教職工生活情況，做好全校教職工的福利工作。

9、積極完成領(lǐng)導布置的各項工作。

會計工作制度怎么寫（精選篇3）

一、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律和財務(wù)規(guī)章制度，以收定支，勤儉辦事，統(tǒng)籌兼顧，保證重點。

二、實行主任負責制，由主任負責財務(wù)審計工作，重大事項由辦黨組集體研究決定，財務(wù)科做好日常財務(wù)管理工作，制定崗位責任制。

三、實行預算管理，一切收支列入預算、嚴格按預算執(zhí)行，年初預算由財經(jīng)領(lǐng)導小組討論決定，預算金額超過50000元，由辦黨組研究確定。

四、嚴格執(zhí)行費用開支范圍和開支標準，任何人不得自引擴大開支范圍和提高開支標準，對違反財經(jīng)紀律和不合理的開支一律不得報銷，因特殊情況需擴大開支范圍和提高標準，必須報財經(jīng)領(lǐng)導小組批準。

五、任何一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須由兩個或兩個以上的人員辦理，經(jīng)辦人之間相互監(jiān)督，相互制約。

六、因公出差、購物需借公款，必須填寫借款單，經(jīng)財務(wù)主管主任批準方可借款。借款人在公務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)，不得拖欠，做到一事一清。

七、財務(wù)審批實行一支筆批報制度。

八、財務(wù)工作實行職務(wù)分離，分工負責，財務(wù)印章分開保管，如有重大事項，及時向領(lǐng)導報告。

會計工作制度怎么寫（精選篇4）

一、為了加強現(xiàn)金管理，根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》，結(jié)合本醫(yī)院的實際情況，特制定本制度

二、醫(yī)院及各部門同各企業(yè)單位之間的經(jīng)濟往來，凡達到支票起點的，必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，屬下列范圍的可支付現(xiàn)金。

1、職工工資、津貼。

2、個人勞務(wù)報酬，包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。

3、支付給個人的各種獎金。

4、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

6、結(jié)算起點以下的零星開支（結(jié)算起點為1000元）。

三、財務(wù)部門現(xiàn)金的存放必須使用保險柜，并做到鑰匙由專人負責保管和使用，用后及時鎖好。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時，需事先向領(lǐng)導請示，請假獲準后，鑰匙要由部門領(lǐng)導責成專人代管。

四、財務(wù)部門要建立健全現(xiàn)金日記帳，每發(fā)生一筆現(xiàn)金收（支）都有要及時在“收”、“付”憑證上加蓋“現(xiàn)金收（付）訖章”及收（付）款人名章，及時記帳，逐筆記載現(xiàn)金收支。結(jié)出每日余額，月末做出月結(jié)和累計收支發(fā)生額。

五、購買物品在100元以下的需借用現(xiàn)金時，由借款人填寫“借款單（現(xiàn)金）”經(jīng)院長審批后由出納員付款，所借現(xiàn)金必須當日歸還，遇特殊情況當日不能歸還的，財務(wù)部門憑“借款單”及時轉(zhuǎn)帳，不得以白條抵庫。

六、因公外出，包括去外埠采購人員，要將本部門科主任審批意見及簽章的借款憑證交醫(yī)院領(lǐng)導審批，然后到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，去外埠采購人員要先編制采購計劃，否則出納人員不予付款。外埠出差歸來的人員，必須在返回后的三日內(nèi)報帳。

七、出納員在每日業(yè)務(wù)終了必須核對庫存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，做到每日現(xiàn)金、帳相符。對超過現(xiàn)金限額的部分及時送存銀行。

八、送交款，提取現(xiàn)金必須保證安全。每次到銀行交大額現(xiàn)金款必須有兩人以上同行，以確保安全。

九、有關(guān)現(xiàn)金管理的其他幾項規(guī)定：

1、不準超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金。

2、不準以不符合財會制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)。

3、不準因私事借用公款，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。

4、不準私用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金，不準單位之間相互借用現(xiàn)金。

5、不準編造用途套取現(xiàn)金和用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金。

6、不準保留帳外公款和私設(shè)“小金庫”。

7、財務(wù)部門存放現(xiàn)金過夜，不準超過一萬元（待定）。因特殊情況超限，應有主管領(lǐng)導同意。

會計工作制度怎么寫（精選篇5）

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章;

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;

6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

7、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;

9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

11、負責裝訂、管理會計檔案;

12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目;

13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款;

14、按照各工程預算進行工程成本的控制;

15、每月末及時督促各項目部報帳;

16、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳;

17、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款;

18、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預算進行審核;

19、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;

20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益;

21、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應商的結(jié)算;

22、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議;

23、完成領(lǐng)導布置的其他工作。