資金出納需要定期盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。以下是學習啦小編整理的資金出納的崗位職責。

　　篇一

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務需求開具相關增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務相關工作經(jīng)驗

　　3、有會計從業(yè)資格證;

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務;

　　5、了解國家的各項會計、稅務法律法規(guī);

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關經(jīng)驗。

　　篇二

　　崗位職責;

　　1、 負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作;

　　2、根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額;

　　3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié);

　　4、負責核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表;

　　5、負責臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新;

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作;

　　7、負責與財務有關的協(xié)議、合同、文件的管理工作;

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗;

　　2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通;

　　3、工作嚴謹、有財務意識;

　　4、全日制統(tǒng)招大專及以上學歷、財務相關專業(yè)畢業(yè);

　　篇三

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)業(yè)務部門提交的付款申請完成收付款工作;

　　2、負責處理現(xiàn)金相關業(yè)務并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付;

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表;月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗;

　　4、負責查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表;

　　5、負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　6、負責對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　7、負責審核訂單業(yè)績、登記、復核門店備用金日記賬。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷，財務相關專業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應屆生